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股民如何做好风控从而提高交易胜率?

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发表于 2017-9-23 16:36:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
留得青山在不愁没柴烧,风控做对了,能为日后东山再起保留希望和资本;做错了,就成了割肉王!今天我们来聊聊如何做好风控。



                               
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常言道,留得青山在不愁没柴烧,因此风险控制对证券投资者极为重要。做对了,能避免更大亏损,为日后东山再起保留希望和资本;做错了,就成了割肉王。今天小狐就来说说如何做好风控从而提高交易胜率?
风险控制是交易的本质,但其属性又是不确定性。那么,如何在充满不确定性下中做好风控呢?
市场与交易者就是交易过程中的双方,作为交易者是无法干预不确定性市场的,只能顺应。我们无法控制市场,但我们可以干预自己的行为。股民在买卖过程中的3个变数,分别是买点、仓位和卖点。在交易中,以上三点是我们能控制的。
第一关:买点

好的买点可以让投资者离开危险地带,但这样的买点不会经常出现,它可能需要你漫长的等待。所以,就算你看好哪只个股,耐心、忍耐,直到市场给你明确的信号。一些时候,就算你看对后市,但没有耐心等待市场给你买点信号,你会输,甚至输的很惨;一些时候,当你选好个股,你需要看着他慢慢上涨一段,只是为了那个最准确的入场信号。当然,只有市场能给你这个入场信号,而不是别人!
第二关:仓位

对于仓位,普通投资者尤其是新手可能会这样做,要么满仓进出,心想反正我就那么点钱,要分散投资,买个十几只。
而职业投资者会这样做:

                               
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1、根据行情空间去判断使用的仓位,并不是预测,而是顺势而为,比如这种情况下,就需要仔细考虑你的投入量了。
2、一轮行情中,可能多个版块都被激活了,其中有龙头板块,和一些次领涨版块,这些板块会轮动上涨,这里也需要你合理配置,对于龙头板块,当然是重仓配置甚至满仓。而次领涨板块,一轮行情后,其涨幅和持续性都是无法和龙头板块相比的,这样的板块,就不值得你满仓介入。
3、实际上,分散投资并不能规避所有风险,这里就不赘述了,以后有空再专门讲原因。如果你的账户里现在还有十几只股票,要么你是共同基金经理,要么你就是股市杂货铺掌柜。
第三关:卖点

最后就是等待结果,不论赚还是亏,该卖就卖!
1、止损卖出:
在市场确实告诉你,你的方向做错了,你就必须勇敢出局!不能抱有任何的幻想!
止损设置技巧:
止损幅度根据每个人对风险容忍程度的不同,大势的不同,经验的不同,有不同的设置幅度。但最大,最大的亏损幅度不能超过你本金的10%,一定不能过这个线!而且要谨慎使用止损盘,比如当你已经连续三笔交易都以止损出局,你就需要停止交易。不论行情如何,一定要先停下来,因为你的交易已经出问题了。可能是大势走坏了,可能是你对买点的判断是错误的,可能是你目前的心态非常不好,但不论什么原因,都要在你停止交易后去慢慢分析。停止交易是你脱离险境的第一措施!
2、止盈出局:
天下没有不散的宴席,不论一只股票曾给你带来多丰厚的利润,都有分手的一天,别去相信那些价值投资死了都不卖的鬼话。简单说,当一只股票已经不能再给我们带来利润时,就是分手的时候。一定要避免发生获利回吐现象,要利用技术和经验进行适当的调控,即不断地调校你的止盈标准线。
同样,和进场一样,出局信号也是必须是市场给出的,即原先的趋势在外力的作用下发生了逆转!永远不要去猜测市场的底和顶,卖出信号必须是明确的,不是指标,不是死叉,更不是什么上吊线!
当我们把握好,控制好上面的三个变量时,利润是自然而然的产物。长此以往,你的交易赢面一定会得到较大的提升!而要想做到上述这些貌似简单的每一个动作,却需要克服大量人性的弱点,正所谓知易行难。
风控的根源在于你如何选择,选择时间、选择个股、选择购买量。市场在变化,你的风控标准也应该在变化,但时刻都要保持警惕的心。
下周市场走向如何?
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